COMPTABLE TRESORIER H/F - FEV2023CTDAF

INTITULÉ DU POSTE

COMPTABLE TRESORIER H/F

TYPE DE CONTRAT

CDI

VILLE (CP)

TOURS (37100)

MISSIONS ET ACTIVITÉS

Un poste de comptable est à pourvoir au service trésorerie/contrôle de gestion de la Direction Financière.

Sous la responsabilité du responsable de service, vous participerez à la gestion de la trésorerie de l'office ainsi qu'à sa bonne tenue et au suivi prévisionnel.



Vos activités principales seront :

Gestion de la trésorerie

  • Assurer le suivi de la trésorerie,
  • Assurer la récupération des relevés bancaires et établir les états de rapprochements bancaires de manière journalière : effectuer les écritures correspondantes,
  • Etablir les prévisions de trésorerie au quotidien,
  • Contrôler les frais et commissions bancaires,
  • Préparer et générer les fichiers de paiement (virements fournisseurs, locataires...) en effectuant les contrôles définis,
  • Préparer les fichiers pour les prélèvements locatifs et en assurer le déversement aux dates prévues,
  • Effectuer les remises de chèques,
  • Assurer le suivi des cessions de créances,

Gestion budgétaire/Contrôle de gestion :

  • Effectuer le reporting hebdomadaire et la situation mensuelle,
  • Effectuer les mouvements budgétaires,


Vous répondez aux diverses sollicitations internes et externes et pouvez également être amené à effectuer toutes autres activités en fonction des besoins du service.

PROFIL

Comptable de formation (Bac +2 minimum), vous faites preuve de rigueur et avez le sens de l'organisation afin de respecter les délais demandés.

Votre réactivité, votre sens de la confidentialité, votre capacité d'autocontrôle, à prendre des initiatives et à gérer des priorités seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste.

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques courants (Office 365 notamment) et des logiciels métiers (idéalement Portalimmo, Linkki).

INFOS PLUS

Classification OPH : Catégorie II - Niveau 1